G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,236 | 1,092 |
| 減価償却費 | 701 | 662 |
| のれん償却額 | 67 | 52 |
| 負ののれん発生益 | -25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -181 | -221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | 317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,585 | -344 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180 | -309 |
| その他 | 21 | -31 |
| 小計 | 3,011 | 624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,429 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -107 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 7 |
| その他の支出 | -48 | -23 |
| その他の収入 | 40 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,770 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -157 | -314 |
| その他 | -29 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,072 | 6,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,173 | 4,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
