G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,036 | 1,236 |
| 減価償却費 | 607 | 701 |
| のれん償却額 | 61 | 67 |
| 負ののれん発生益 | － | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 31 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686 | 1,585 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -21 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -255 | -180 |
| その他 | 9 | 28 |
| 小計 | 577 | 3,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210 | 2,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -5 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 2 |
| その他の支出 | -40 | -48 |
| その他の収入 | 27 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030 | -1,770 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -84 | -157 |
| その他 | -25 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,447 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,021 | 3,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,573 | 6,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
