G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 859 | 1,036 |
| 減価償却費 | 491 | 607 |
| のれん償却額 | 45 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 232 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 39 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | 22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -186 | 121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | -686 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -30 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | 18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11 | -255 |
| その他 | -29 | 9 |
| 小計 | 1,165 | 577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -38 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -967 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -1,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -67 |
| 預り保証金の受入による収入 | 34 | 14 |
| その他の支出 | -99 | -40 |
| その他の収入 | 22 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -1,030 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -208 | -84 |
| その他 | -14 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695 | -2,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,806 | 5,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,111 | 3,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
