キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,470 | 5,548 |
| 減価償却費 | 1,868 | 1,930 |
| のれん償却額 | 79 | 62 |
| 減損損失 | 450 | 765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | 10 |
| 受取保険金 | -96 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -40 |
| 役員退職慰労金 | － | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 補助金収入 | -23 | -2 |
| 受取補償金 | -62 | － |
| 支払利息 | 28 | 29 |
| 社葬関連費用 | 34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 134 | 133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 関係会社事業損失 | 6 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -61 | -62 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -1,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 272 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | 415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | -100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | 188 |
| その他 | 79 | -16 |
| 小計 | 8,411 | 7,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 補助金の受取額 | 23 | 2 |
| 利息の支払額 | -24 | -25 |
| 保険金の受取額 | 96 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -500 |
| 補償金の受取額 | 62 | － |
| 法人税等の還付額 | 150 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -3,091 | -2,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,633 | 3,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | － | -130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -2,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23 |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -475 | -510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 108 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | 15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | － |
| その他 | -181 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,245 | -3,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,620 | -1,722 |
| その他の支出 | -23 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -1,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,028 | 15,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
