キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,548 | 7,123 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,505 |
| のれん償却額 | 62 | 12 |
| 減損損失 | 765 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -653 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 39 |
| 役員退職慰労金 | 500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 補助金収入 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 29 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -127 |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -9 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 12 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -62 | -58 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | -1,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,122 | -59 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | 207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188 | 826 |
| その他 | -16 | -122 |
| 小計 | 7,024 | 9,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 補助金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -25 | -31 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -500 | － |
| 法人税等の還付額 | 84 | 571 |
| 法人税等の支払額 | -2,634 | -2,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,959 | 7,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | -130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -3,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -510 | -143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 81 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15 | 6 |
| その他 | -152 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,493 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,722 | -1,719 |
| その他の支出 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,344 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,683 | 17,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
