G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,123 | 7,127 |
| 減価償却費 | 2,505 | 2,722 |
| のれん償却額 | 12 | 348 |
| 減損損失 | 310 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 補助金収入 | -1 | － |
| 支払利息 | 34 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 12 | 193 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -108 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -58 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,360 | -676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -53 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -421 | 409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 826 | -64 |
| その他 | -122 | -9 |
| 小計 | 9,080 | 9,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 利息の支払額 | -31 | -73 |
| 法人税等の還付額 | 571 | 238 |
| 法人税等の支払額 | -2,239 | -2,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | 7,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,877 | -3,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 63 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 7 |
| その他 | -252 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,002 | -8,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 2,820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,493 | -1,100 |
| 社債の償還による支出 | － | -305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -643 |
| 配当金の支払額 | -1,719 | -1,753 |
| その他の支出 | -25 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | 999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450 | -324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,133 | 16,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
