G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,127 | 7,103 |
| 減価償却費 | 2,722 | 2,809 |
| のれん償却額 | 348 | 597 |
| 減損損失 | 251 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -17 |
| 支払利息 | 72 | 154 |
| 有形固定資産除却損 | 123 | 151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 193 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -108 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -28 | -76 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676 | -488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -1,310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 409 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64 | 372 |
| その他 | -9 | -160 |
| 小計 | 9,962 | 9,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | -73 | -154 |
| 法人税等の還付額 | 238 | 150 |
| 法人税等の支払額 | -2,627 | -2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,508 | 7,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -4,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,802 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 107 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 42 |
| その他 | -190 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,835 | -7,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,820 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -2,356 |
| 社債の償還による支出 | -305 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,746 |
| その他の支出 | -17 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324 | 3,924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,809 | 20,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
