キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,846 | 3,238 |
| 減価償却費 | 904 | 1,186 |
| のれん償却額 | 32 | 4 |
| 減損損失 | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -456 | -298 |
| 役員退職慰労金 | 500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -653 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -994 | -903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706 | 65 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -27 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -423 | 339 |
| その他 | -20 | -83 |
| 小計 | 1,376 | 3,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -500 | － |
| 法人税等の還付額 | 83 | 571 |
| 法人税等の支払額 | -1,507 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -556 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -1,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -315 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 27 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10 | 4 |
| その他 | -81 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,363 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -886 | -839 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,903 | -240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,683 | 15,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
