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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,238	2,965
減価償却費	1,186	1,278
のれん償却額	4	112
減損損失	－	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	25
有価証券売却損益（△は益）	-127	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-298	-274
固定資産処分損益（△は益）	69	85
固定資産売却損益（△は益）	-7	-2
関係会社清算損益（△は益）	12	193
貸倒引当金戻入額	－	-112
受取利息及び受取配当金	-4	-3
支払利息	16	27
為替差損益（△は益）	-30	-49
売上債権の増減額（△は増加）	-334	498
棚卸資産の増減額（△は増加）	-903	-576
その他の資産の増減額（△は増加）	69	458
仕入債務の増減額（△は減少）	65	-731
差入保証金の増減額（△は増加）	-38	-29
未払消費税等の増減額（△は減少）	-69	-268
その他の負債の増減額（△は減少）	339	-432
その他	-83	-57
小計	3,138	3,107
利息及び配当金の受取額	4	3
利息の支払額	-14	-29
法人税等の還付額	571	238
法人税等の支払額	-1,299	-1,416
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,400	1,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,680	-1,835
有形固定資産の売却による収入	7	18
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	166	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,221
貸付金の回収による収入	2	2
敷金及び保証金の差入による支出	-70	-72
敷金及び保証金の回収による収入	27	26
預り保証金の受入による収入	4	2
その他	-182	-104
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,723	-6,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5	3,100
長期借入れによる収入	1,300	2,000
長期借入金の返済による支出	-1,363	-130
自己株式の取得による支出	－	-643
配当金の支払額	-839	-880
その他	-12	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-920	3,435
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-240	-842
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,443	16,291

G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート