G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,238 | 2,965 |
| 減価償却費 | 1,186 | 1,278 |
| のれん償却額 | 4 | 112 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -298 | -274 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -2 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 12 | 193 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 16 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | 498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -903 | -576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | -731 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -38 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 339 | -432 |
| その他 | -83 | -57 |
| 小計 | 3,138 | 3,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -14 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 571 | 238 |
| 法人税等の支払額 | -1,299 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400 | 1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -1,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 26 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -182 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -6,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -643 |
| 配当金の支払額 | -839 | -880 |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240 | -842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,443 | 16,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
