前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,965	3,275
減価償却費	1,278	1,342
のれん償却額	112	252
減損損失	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	-44
賞与引当金の増減額（△は減少）	-274	-203
固定資産処分損益（△は益）	85	105
固定資産売却損益（△は益）	-2	-61
関係会社清算損益（△は益）	193	－
貸倒引当金戻入額	-112	－
受取利息及び受取配当金	-3	-8
支払利息	27	60
為替差損益（△は益）	-49	-17
売上債権の増減額（△は増加）	498	642
棚卸資産の増減額（△は増加）	-576	-1,214
その他の資産の増減額（△は増加）	458	57
仕入債務の増減額（△は減少）	-731	-362
差入保証金の増減額（△は増加）	-29	-43
未払消費税等の増減額（△は減少）	-268	-311
その他の負債の増減額（△は減少）	-432	-516
その他	-57	-115
小計	3,107	2,837
利息及び配当金の受取額	3	8
利息の支払額	-29	-56
法人税等の還付額	238	119
法人税等の支払額	-1,416	-1,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,902	1,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,835	-2,442
有形固定資産の売却による収入	18	71
投資有価証券の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,221	－
貸付金の回収による収入	2	2
敷金及び保証金の差入による支出	-72	-63
敷金及び保証金の回収による収入	26	78
預り保証金の受入による収入	2	25
その他	-104	-207
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,183	-2,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,100	－
長期借入れによる収入	2,000	4,500
長期借入金の返済による支出	-130	-1,315
自己株式の取得による支出	-643
配当金の支払額	-880	-873
その他	-10	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,435	2,301
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-842	1,660
現金及び現金同等物の中間期末残高	16,291	18,470

G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート