G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,307 | 6,967 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,668 |
| のれん償却額 | 48 | 80 |
| 減損損失 | 519 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | 394 |
| 店舗閉鎖損失 | 25 | 95 |
| 災害損失 | 22 | － |
| 受取保険金 | -34 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -56 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 助成金収入 | － | -55 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 自己株式取得費用 | － | 24 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | 14 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -111 | -137 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407 | 183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 335 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | 407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | 265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140 | 215 |
| その他 | 150 | -98 |
| 小計 | 8,574 | 9,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 26 |
| 助成金の受取額 | － | 55 |
| 利息の支払額 | -26 | -25 |
| 保険金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の還付額 | 65 | 779 |
| 法人税等の支払額 | -3,599 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,057 | 9,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -2,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 子会社の清算による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 59 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -284 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -435 | -342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 69 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 89 |
| その他の支出 | -189 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -2,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250 | -550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,816 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,118 |
| その他の支出 | -11 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -6,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,933 | -210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,465 | 16,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
