G-7 HD（7508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,382 | 3,315 |
| 減価償却費 | 1,386 | 1,487 |
| のれん償却額 | 83 | 74 |
| 減損損失 | 85 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 25 |
| 事業撤退損 | － | 39 |
| 店舗閉鎖損失 | 41 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | 168 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44 | 20 |
| 負ののれん発生益 | － | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 43 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -21 | -86 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403 | 131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -703 | -111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | -82 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 138 | -709 |
| その他 | -11 | -137 |
| 小計 | 3,525 | 4,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -43 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830 | 3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の取得による支出 | -53 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -2,171 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 580 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 758 | 38 |
| その他の支出 | -149 | -101 |
| その他の収入 | － | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | -124 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | -620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -510 | -388 |
| その他の支出 | -47 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,952 | 8,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
