イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,715 |
| 減価償却費 | 3,274 |
| 減損損失 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -47 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 45 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 |
| 支払利息 | 823 |
| 固定資産除却損 | 53 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 263 |
| その他 | 288 |
| 小計 | 8,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 |
| 利息の支払額 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 613 |
| 預り保証金の受入による収入 | 514 |
| 預り保証金の返還による支出 | -868 |
| その他 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 12,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,424 |
| 社債の償還による支出 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,494 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,644 |
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