イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,715 | 2,371 |
| 減価償却費 | 3,274 | 3,053 |
| 減損損失 | 148 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -9 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -47 | -12 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 45 | 0 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -81 |
| 支払利息 | 823 | 782 |
| 固定資産除却損 | 53 | 66 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 98 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986 | 1,910 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,376 | 1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | -778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 263 | -2,352 |
| その他 | 288 | -308 |
| 小計 | 8,478 | 4,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 87 |
| 利息の支払額 | -786 | -803 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,857 | 3,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,311 | -2,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 613 | 628 |
| 預り保証金の受入による収入 | 514 | 706 |
| 預り保証金の返還による支出 | -868 | -1,164 |
| その他 | 328 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,500 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 12,725 | 7,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,424 | -9,265 |
| 社債の償還による支出 | -210 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,293 | -419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,494 | 5,644 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 443 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,644 | 5,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
