イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,371 | 5,177 |
| 減価償却費 | 3,053 | 3,119 |
| 減損損失 | 3 | 837 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -12 | -27 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -70 |
| 支払利息 | 782 | 706 |
| 固定資産除却損 | 66 | 40 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,588 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,070 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778 | -374 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,352 | 83 |
| その他 | -308 | 237 |
| 小計 | 4,724 | 11,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 75 |
| 利息の支払額 | -803 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -1,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,911 | 8,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -9,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -46 |
| 差入保証金の回収による収入 | 628 | 902 |
| 預り保証金の受入による収入 | 706 | 531 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,164 | -570 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -8,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,325 | 10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,265 | -11,305 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | -2,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,644 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,225 | 2,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
