イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,177 | 6,022 |
| 減価償却費 | 3,119 | 3,079 |
| 減損損失 | 837 | 1,559 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -59 |
| 支払利息 | 706 | 540 |
| 固定資産除却損 | 40 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 66 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 336 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | 121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83 | 107 |
| その他 | 237 | -203 |
| 小計 | 11,114 | 10,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 64 |
| 利息の支払額 | -683 | -562 |
| 法人税等の支払額 | -1,557 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,949 | 7,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,508 | -2,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 902 | 545 |
| 預り保証金の受入による収入 | 531 | 316 |
| 預り保証金の返還による支出 | -570 | -545 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,723 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,305 | -9,520 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,705 | -6,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,479 | -196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,225 | 2,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,746 | 2,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
