営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は期首に比べ5億33百万円増加し32億9百万円となりました。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は27億23百万円(前年同期は19億66百万円の収入)となりました。これは主に、未収入金の増加額20億30百万円、法人税等の支払額17億64百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益22億26百万円、減価償却費7億53百万円、預り金の増加額21億6百万円、たな卸資産の減少額6億62百万円、仕入債務の増加額4億5百万円、賞与引当金の増加額3億48百万円等により、資金が増加したためであります。

2014/07/15 9:17