営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入金の残高が増加したものの、たな卸資産の増加、短期借入金の減少等が生じたことにより、前事業年度末に比べ 26億32百万円減少し、38億26百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 78億26百万円となりました。

2015/04/13 15:00