キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 10:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | -7,826 | -221 | 5,381 | -8,047 | -852 | 3,826 | 通期 | 681 | -238 | -2,711 | 443 | -1,365 | 4,224 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | -4,786 | 174 | 2,264 | -4,612 | -537 | 1,877 | 通期 | -2,397 | 1,402 | 2,008 | -995 | -790 | 5,236 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | -3,764 | -1,814 | 2,505 | -5,578 | -1,969 | 2,163 | 通期 | 3,170 | -1,800 | -5,093 | 1,370 | -2,624 | 1,513 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 1,446 | -1,275 | -67 | 171 | -1,629 | 1,617 | 通期 | 11,871 | -1,485 | -10,137 | 10,386 | -2,207 | 1,760 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | -6,883 | -1,561 | 8,920 | -8,444 | -1,918 | 2,236 | 通期 | 2,787 | -1,436 | -1,152 | 1,351 | -2,323 | 1,959 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | -739 | -537 | 1,981 | -1,276 | -582 | 2,665 | 通期 | 24,160 | -260 | 4,283 | 23,900 | -1,123 | 30,144 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | -4,711 | -438 | -9,393 | -5,149 | -272 | 15,601 | 通期 | 1,918 | -1,466 | -12,540 | 452 | -1,213 | 18,055 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 3,112 | 11 | -3,601 | 3,123 | -717 | 17,578 | 通期 | 7,772 | -2,389 | -6,003 | 5,383 | -1,856 | 17,435 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -4,833 | -460 | -3,340 | -5,293 | -554 | 8,800 | 通期 | 1,329 | 324 | -4,995 | 1,653 | -1,386 | 14,093 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -714 | -822 | -1,384 | -1,536 | -818 | 11,172 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年8月（個）
- 4億4300万
- 2016年8月（個） マイ転
- -9億9500万
- 2017年8月（個） プラ転
- 13億7000万
- 2018年8月（個） +658.1%
- 103億8600万
- 2019年8月（個） -86.99%
- 13億5100万
- 2020年8月（個） 大幅増
- 239億
- 2021年8月（個） -98.11%
- 4億5200万
- 2022年8月（個） 大幅増
- 53億8300万
- 2023年8月（個） -69.29%
- 16億5300万
設備投資#5*
- 2015年8月（個）
- -13億6500万
- 2016年8月（個）減少-42.12%
- -7億9000万
- 2017年8月（個）増加+232.15%
- -26億2400万
- 2018年8月（個）減少-15.89%
- -22億700万
- 2019年8月（個）増加+5.26%
- -23億2300万
- 2020年8月（個）減少-51.66%
- -11億2300万
- 2021年8月（個）増加+8.01%
- -12億1300万
- 2022年8月（個）増加+53.01%
- -18億5600万
- 2023年8月（個）減少-25.32%
- -13億8600万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 0.3%
- 2016年8月（個）
- -1.06%
- 2017年8月（個）
- 1.36%
- 2018年8月（個）
- 4.82%
- 2019年8月（個）
- 1.04%
- 2020年8月（個）
- 8.38%
- 2021年8月（個）
- 0.64%
- 2022年8月（個）
- 2.78%
- 2023年8月（個）
- 0.5%