利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は 31億70百万円(前事業年度は 23億97百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加 10億65百万円、たな卸資産の増加 18億79百万円があったものの、税引前当期純利益 26億59百万円、減価償却費 19億4百万円、仕入債務の増加 19億34百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億円(前事業年度は 14億2百万円の獲得)となりました。これは主に、投資その他の資産の減少 10億16百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 25億34百万円によるものであります。

2017/11/16 15:08