財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は18億円(前事業年度は 14億2百万円の獲得)となりました。これは主に、投資その他の資産の減少 10億16百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 25億34百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 50億93百万円(前事業年度は 20億8百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入 30億円があったものの、短期借入金の減少 39億円、長期借入金の返済による支出 35億63百万円、リース債務の返済による支出6億30百万円によるものであります。

2017/11/16 15:08