営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億3百万円増加し、16億17百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は 14億46百万円(前年同四半期は 37億64百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の増加3億47百万円、商品保証引当金の減少2億96百万円、未払消費税等を含むその他の減少6億15百万円があったものの、税引前四半期純利益 13億13百万円、減価償却費9億35百万円をそれぞれ計上、仕入債務の増加6億60百万円によるものであります。

2018/04/12 10:01