利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は 118億71百万円(前事業年度は 31億70百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益 36億93百万円、減価償却費 19億6百万円をそれぞれ計上したのに加え、たな卸資産の減少 30億7百万円、仕入債務の増加 35億68百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 14億85百万円(前事業年度は 18億円の使用)となりました。これは主に、投資その他の資産の減少7億63百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 21億4百万円によるものであります。

2018/11/16 10:18