財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は 14億85百万円(前事業年度は 18億円の使用)となりました。これは主に、投資その他の資産の減少7億63百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出 21億4百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 101億37百万円(前事業年度は 50億93百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入 163億円があったものの、短期借入金の減少 45億円、長期借入金の返済による支出 214億66百万円、リース債務の返済による支出4億70百万円によるものであります。

2018/11/16 10:18