営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2億47百万円増加し、17億60百万円となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は 118億71百万円(前事業年度は 31億70百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益 36億93百万円、減価償却費 19億6百万円をそれぞれ計上したのに加え、たな卸資産の減少 30億7百万円、仕入債務の増加 35億68百万円によるものであります。

2018/11/16 10:18