営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ7億5百万円増加し、26億65百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は7億39百万円(前年同四半期は 68億83百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 16億76百万円、たな卸資産の減少 10億91百万円があったものの、仕入債務の減少 37億13百万円によるものであります。

2020/04/13 9:32