利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は 47億11百万円(前年同四半期は7億39百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 51億69百万円があったものの、たな卸資産の増加 17億94百万円、前受金の減少9億73百万円、仕入債務の減少 36億11百万円、未払消費税等の減少 20億81百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億38百万円(前年同四半期は5億37百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億72百万円、無形固定資産取得に支出を含むその他1億65百万円によるものであります。

2021/04/13 9:18