営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 145億43百万円減少し、156億1百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 47億11百万円(前年同四半期は7億39百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 51億69百万円があったものの、たな卸資産の増加 17億94百万円、前受金の減少9億73百万円、仕入債務の減少 36億11百万円、未払消費税等の減少 20億81百万円によるものであります。

2021/04/13 9:18