営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 86億34百万円減少し、88億円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は 48億33百万円(前年同四半期は 31億12百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 26億97百万円の計上があったものの、棚卸資産の増加 38億31百万円、仕入債務の減少額 41億42百万円によるものであります。

2023/04/13 9:39