営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ 29億21百万円減少し、111億72百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は7億14百万円(前年同四半期は 48億33百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益 23億17百万円の計上があったものの、棚卸資産の増加 19億17百万円、仕入債務の減少額 10億76百万円によるものであります。

2024/04/12 10:00