利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は 46億33百万円(前年同期は7億14百万円の使用)となりました。これは主に、税引前中間純利益 36億72百万円の計上があったものの、棚卸資産の増加 44億63百万円、仕入債務の減少額 11億52百万円、未払又は未収消費税等の増減額 12億80百万円、その他の流動負債の減少を含むその他の減少9億46百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 15億50百万円(前年同期は8億22百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出3億円、有形固定資産の取得による支出 13億5百万円によるものであります。

2025/04/14 9:32