利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は 39億81百万円(前事業年度は 131億90百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加 16億42百万円、その他の流動資産の増加を含むその他の減少 13億23百万円、法人税等の支払額9億96百万円があったものの、税引前当期純利益 65億95百万円、減価償却費 15億12百万円をそれぞれ計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 30億16百万円(前事業年度は 11億8百万円の使用)となりました。これは主に、投資その他の資産の減少3億40百万円があったものの、定期預金の預入による支出3億円、有形固定資産の取得による支出 27億74百万円によるものであります。

2025/11/17 15:31