営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」とする)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,099百万円減少し、3,060百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、266百万円(前期は1,890百万円の増加)となりました。

2014/11/26 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

運転資金、設備投資、借入金の返済および利息の支払い、ならびに配当金の支払い等に資金を充当しており、必要とする資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入れにより調達しております。
連結会社は、営業活動によるキャッシュ・フローおよび金融機関からの借入れにより、当社の成長を維持する為に将来必要な資金を調達することが可能と考えております。
③財務政策

2014/11/26 13:39