支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度末における流動負債は15,157百万円となり、前連結会計年度末に比べ957百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が541百万円、短期借入金が400百万円減少したことによるものであります。固定負債は8,102百万円となり、前連結会計年度末に比べ532百万円増加しました。これは主に長期借入金が549百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は23,260百万円となり、前連結会計年度末に比べ425百万円減少いたしました。

2014/11/26 13:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金および差入保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/11/26 13:39