利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は441百万円(前年同期は1,654百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の増加3,538百万円により資金が増加した一方、税金等調整前四半期純損失375百万円の計上およびたな卸資産の増加3,545百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は821百万円(前年同期は832百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出592百万円および敷金及び保証金の差入による支出203百万円によるものであります。

2016/04/14 10:21