財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は821百万円(前年同期は832百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出592百万円および敷金及び保証金の差入による支出203百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は400百万円(前年同期は19百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,722百万円および配当金の支払額123百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額350百万円および長期借入れによる収入1,900百万円により資金が増加したことによるものであります。

2016/04/14 10:21