区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	3,085	2,555	0.26	-
1年以内に返済予定のリース債務	21	21	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,587	4,580	0.22	平成31年9月～平成36年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	47	26	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2018/11/28 14:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は14,721百万円となり、前連結会計年度末に比べ732百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が464百万円増加したものの、電子記録債務が434百万円、1年内返済予定の長期借入金が530百万円減少したことによるものであります。固定負債は5,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,393百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が2,007百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は20,600百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,126百万円減少いたしました。

2018/11/28 14:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	434	434	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	9,672	9,674	2
負債計	19,738	19,740	2

当連結会計年度(平成30年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	10,095	10,095	-
(2)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	7,135	7,133	△1
負債計	17,230	17,229	△1

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2018/11/28 14:38