支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は14,721百万円となり、前連結会計年度末に比べ732百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が464百万円増加したものの、電子記録債務が434百万円、1年内返済予定の長期借入金が530百万円減少したことによるものであります。固定負債は5,878百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,393百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が2,007百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は20,600百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,126百万円減少いたしました。

2018/11/28 14:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金および差入保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、運転資金および設備投資資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、その影響は極めて限定的であります。

2018/11/28 14:38