区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	2,716	3,318	0.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	7	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,548	8,230	0.28	2022年9月～2030年6月
合計	14,272	11,548	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2024/11/27 13:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は15,559百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,063百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が2,608百万円増加したことによるものであります。固定負債は9,369百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,344百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が3,318百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は24,928百万円となり、前連結会計年度末に比べ719百万円増加いたしました。

2024/11/27 13:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払法人税等	-	-	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	14,265	14,214	△50
負債計	20,992	20,941	△50

当連結会計年度(2021年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払法人税等	520	520	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)	11,548	11,513	△34
負債計	21,405	21,370	△34

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2024/11/27 13:40