有価証券報告書-第47期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,149 | 2,046 |
| 減価償却費 | 617 | 593 |
| 減損損失 | 39 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 390 | △169 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △20 | 29 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △0 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △26 | △66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △45 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 332 | △246 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 508 | △1,395 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,608 | 793 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △132 | △391 |
| その他 | 561 | 143 |
| 小計 | 7,022 | 1,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 37 |
| 利息の支払額 | △32 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △123 | △648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,894 | 838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123 | △992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23 | △135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 130 | 40 |
| その他 | △123 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,716 | △3,318 |
| 配当金の支払額 | △184 | △307 |
| その他 | △7 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,908 | △3,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,837 | △4,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,915 | 13,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,753 | ※ 9,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
