マルヨシセンター（7515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,562 | 85,008 |
| 減価償却費 | 177,689 | 174,044 |
| 有形固定資産除却損 | 6,184 | 819 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 465 | 465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,249 | 10,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,377 | 2,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -1,032 |
| 支払利息 | 89,584 | 82,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,783 | -15,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,807 | 98,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515,960 | 324,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,359 | 36,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,449 | -24,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,997 | 67,350 |
| その他 | 73,413 | 229,258 |
| 小計 | -398,814 | 1,098,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -111,871 | -82,611 |
| 法人税等の支払額 | -24,740 | -74,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,348 | 942,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,000 | -487,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,658 | -27,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,893 | -2,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | -610 | -265 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,624 | 3,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,006 | -30,944 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 165 | 3,382 |
| その他 | -1,280 | -891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,658 | -523,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,101,500 | -145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,906,700 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,892,187 | -700,759 |
| リース債務の返済による支出 | -3,553 | -6,416 |
| 配当金の支払額 | -22,524 | -22,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,935 | -174,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,071 | 244,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,120 | 854,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,048 | 778,496 |
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