営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、4億1百万円(前年同期比37億82百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2億35百万円、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億41百万円の計上による資金の増加の一方で、前期末が銀行の休日であったことによる仕入債務の減少額5億22百万円、未払金の減少額1億85百万円、未払消費税等の減少額2億1千万円により資金が減少したことによるものであります。

2015/10/14 13:06