営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、現金及び同等物は、7億4百万円減少し、当連結会計年度末残高は8億28百万円(前期比46.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、19百万円(前期は33億53百万円の増)となりました。その主な内訳は、キャッシュアウトを伴わない減価償却費6億86百万円、減損損失5億81百万円、役員退職慰労引当金2億93百万円の一方で、税金等調整前当期純損失1億64百万円、前期末日が銀行の休日であったことにより仕入債務の減少10億64百万円、未払金の減少1億69百万円などがあったことによるものであります。

2016/05/27 10:49

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益」に含めておりました「受取保険金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「保険金の受取額」を独立掲記しております。また、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「受取保険金」△1,663千円、「保険金の受取額」1,663千円として組み替えております。

2016/05/27 10:49