営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1億88百万円(前年同期比5億90百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が1億96百万円、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億32百万円の計上、仕入債務の増加額5億10百万円による資金の増加の一方で、役員退職慰労引当金の減少額3億58百万円、未払金の減少額4億5百万円により資金が減少したことによるものであります。

2016/10/13 9:16