利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、9億77百万円(前年同期比417.1%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が1億74百万円による資金の減少の一方で、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億25百万円、減損損失1億84百万円の計上、仕入債務の増加額5億41百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1億91百万円(前年同期比10.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億2千万円により減少したものであります。

2017/10/16 16:18