営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、現金及び現金同等物は、44百万円減少し、当連結会計年度末残高は10億4百万円(前期比4.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、9億93百万円(前期比116.2%増)となりました。その主な内訳は、キャッシュアウトを伴わない減価償却費6億50百万円、減損損失の計上3億21百万円の一方で、税金等調整前当期純損失24百万円、仕入債務の減少1億24百万円などがあったことによるものであります。

2018/05/28 9:54