利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、23億42百万円(前年同期比156.2%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1百万円、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億24百万円、減損損失1億円の計上、四半期末日が銀行の休業日だったことによる仕入債務の増加額16億58百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、2億59百万円(前年同期比69.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入1億82百万円の一方で、有形固定資産の取得による支出2億98百万円、差入保証金の差入による支出1億30百万円により減少したものであります。

2019/10/15 15:36