営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、10億78百万円(前年同期は6億70百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億40百万円、キャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億75百万円、仕入債務の増加6億26百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加2億74百万円により資金が減少したことによるものであります。

2023/10/13 14:39