利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、17億34百万円(前年同期は10億78百万円)となりました。これは主にキャッシュ・アウトを伴わない減価償却費3億76百万円、仕入債務の増加15億29百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加2億57百万円、棚卸資産の増加2億76百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、2億35百万円(前年同期は2億8百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億13百万円、無形固定資産の取得による支出2億18百万円によるものであります。

2024/10/15 16:05