営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期において営業活動の結果得られた資金は24,592百万円(前期比89.4%増)となりました。税引前当期純利益が10,203百万円となった他、たな卸資産が5,360百万円減少したことなどが要因であります。

2016/05/27 11:15

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含め表示しております。
前事業年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「無形固定資産の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

2016/05/27 11:15

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より11,607百万円多い24,592百万円の収入となっております。これは、たな卸資産の減少が5,360百万円(前事業年度は5,137百万円の増加)となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より4,027百万円少ない7,274百万円の支出となっております。これは、有形固定資産の取得による支出が3,035百万円減少したことなどによります。

2016/05/27 11:15